Сравнение OKLO с SAABY
OKLO (Oklo Inc.) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 60.00%/yr for SAABY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -14.63% |
Correlation
The correlation between OKLO and SAABY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between OKLO and SAABY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
SAABY:
$29.87B
OKLO:
-$0.85
SAABY:
SEK 5.98
OKLO:
3.71
SAABY:
6.32
OKLO:
$0.00
SAABY:
SEK 82.29B
OKLO:
-$149.00K
SAABY:
SEK 17.87B
OKLO:
-$172.42M
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. SAABY — Ранг доходности на риск
OKLO
SAABY
Сравнение OKLO c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.46 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.14 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и SAABY
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -52.75% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -37.04% | -36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -37.04% | -36.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -31.92% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -16.96% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 15.01% | +30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и SAABY
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 15.37% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 33.13% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 47.86% | +54.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 47.05% | +38.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 57.50% | +28.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и SAABY
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and SAABY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор