Сравнение OKLL с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
OKLL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -66.31% | -30.34% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
OKLL
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -48.78%
- С начала года
- -66.31%
- 6 месяцев
- -91.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKLL и NVDG
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
OKLL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
OKLL
NVDG
Сравнение OKLL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.08 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и NVDG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и NVDG
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и NVDG
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -66.19% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.93% | -35.41% | -60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -24.03% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и NVDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.02% | 81.32% | +120.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.02% | 92.39% | +109.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.02% | 92.39% | +109.63% |