Сравнение OKLL с BWET
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. OKLL is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 42.70% |
Correlation
The correlation between OKLL and BWET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. BWET — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение OKLL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 147.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и BWET
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -56.90% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -30.64% | -65.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -5.48% | -90.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -23.76% | -38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 98.57% | +104.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 70.47% | +132.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 70.47% | +132.31% |
Сравнение комиссий OKLL и BWET
OKLL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и BWET
Ни OKLL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and BWET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -73.38% for OKLL. On fees, OKLL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OKLL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
OKLL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор