PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGC.TO с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGC.TO с AEM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OGC.TO (OceanaGold Corporation) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OGC.TO returned 11.30%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OGC.TO и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGC.TO показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции OGC.TO уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 11.30% против 15.41% соответственно.

OGC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.32%
1 год
79.95%
3 года*
63.49%
5 лет*
36.54%
10 лет*
11.30%

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-15.09%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.40%
1 год
38.18%
3 года*
53.43%
5 лет*
24.09%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGC.TO и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-5.23%227.48%57.16%-1.22%17.27%-10.57%-3.53%-48.74%54.71%-17.19%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-1.88%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%

Correlation

The correlation between OGC.TO and AEM.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.53

Over the past year, OGC.TO and AEM.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGC.TO:

CA$8.31B

AEM.TO:

CA$114.10B

EPS

OGC.TO:

$1.61

AEM.TO:

$10.65

Коэффициент P/E

OGC.TO:

16.31

AEM.TO:

15.27

Коэффициент PEG

OGC.TO:

0.04

AEM.TO:

0.23

Коэффициент P/S

OGC.TO:

5.51

AEM.TO:

6.03

Коэффициент P/B

OGC.TO:

2.48

AEM.TO:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

OGC.TO:

$2.25B

AEM.TO:

$13.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGC.TO:

$1.24B

AEM.TO:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

OGC.TO:

$1.22B

AEM.TO:

$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OceanaGold Corporation

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

OGC.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGC.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGC.TOAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.88

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.33

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.00

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

2.79

+2.58

OGC.TO vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGC.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AEM.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGC.TO и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGC.TO и AEM.TO

Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGC.TOAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.53%

-70.33%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.13%

-38.24%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-38.24%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-41.38%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.07%

-55.07%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.68%

-33.88%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.06%

-29.18%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.94%

13.73%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OGC.TO и AEM.TO

OceanaGold Corporation (OGC.TO) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что OGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGC.TOAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

15.84%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

35.38%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.21%

43.51%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.75%

35.15%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.63%

36.00%

+16.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGC.TO и AEM.TO

Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AEM.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		0.90%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGC.TO и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OceanaGold Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
702.79M
4.10B
(OGC.TO) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGC.TO и AEM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OceanaGold Corporation и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
56.5%
66.4%
Активы портфеля
OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

OGC.TO and AEM.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор