Сравнение ODHY с DADS
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ODHY charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
ODHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.08% | 2.79% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between ODHY and DADS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ODHY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.73 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ODHY и DADS
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -17.07% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.77% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -7.61% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 17.54% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.54% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.54% | -14.81% |
Сравнение комиссий ODHY и DADS
ODHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и DADS
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 4.78% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and DADS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
ODHY has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Obra and Alphabit. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор