Сравнение ODDS с TRUT
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. ODDS is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 15.16%.
ODDS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODDS и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -18.93% | -12.17% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ODDS and TRUT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ODDS
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ODDS c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и TRUT
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -18.55% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.38% | -9.44% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -5.29% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 23.17% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 23.17% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 23.17% | +1.68% |
Сравнение комиссий ODDS и TRUT
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и TRUT
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.76% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and TRUT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
ODDS has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор