Сравнение ODDS с GXPT
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ODDS tracks the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
ODDS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -19.58%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODDS и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -18.34% | -9.24% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between ODDS and GXPT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. GXPT — Ранг доходности на риск
ODDS
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ODDS c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и GXPT
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -18.74% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -8.72% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.04% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 22.91% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 22.91% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 22.91% | +1.95% |
Сравнение комиссий ODDS и GXPT
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и GXPT
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.75% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and GXPT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
ODDS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.12% for GXPT.
ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор