Сравнение OCDO.L с PANW
OCDO.L (Ocado Group plc) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. OCDO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, OCDO.L returned -2.49%/yr vs 29.20%/yr for PANW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCDO.L и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OCDO.L торгуется в GBp, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OCDO.L показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 49.18%. За последние 10 лет акции OCDO.L уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: -2.49% против 29.20% соответственно.
OCDO.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- -15.23%
- 5 лет*
- -35.57%
- 10 лет*
- -2.49%
PANW
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 50.92%
- С начала года
- 49.18%
- 6 месяцев
- 36.73%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 37.13%
- 10 лет*
- 29.20%
Сравнение доходности по годам OCDO.L и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCDO.L Ocado Group plc | -11.36% | -21.93% | -60.14% | 22.96% | -63.24% | -26.63% | 78.81% | 61.90% | 98.94% | 50.36% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 49.18% | -5.98% | 25.57% | 100.76% | -15.87% | 58.15% | 49.17% | 18.11% | 37.66% | 5.88% |
Correlation
The correlation between OCDO.L and PANW is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
OCDO.L:
£1.72B
PANW:
$202.41B
OCDO.L:
£0.08
PANW:
$1.17
OCDO.L:
24.90
PANW:
232.01
OCDO.L:
0.03
PANW:
0.02
OCDO.L:
0.66
PANW:
18.44
OCDO.L:
1.10
PANW:
7.32
OCDO.L:
£2.60B
PANW:
$10.61B
OCDO.L:
-£83.80M
PANW:
$7.63B
OCDO.L:
£296.90M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCDO.L vs. PANW — Ранг доходности на риск
OCDO.L
PANW
Сравнение OCDO.L c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocado Group plc (OCDO.L) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCDO.L | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.08 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.42 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCDO.L | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.07 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.91 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.76 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.75 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок OCDO.L и PANW
Максимальная просадка OCDO.L за все время составила -94.05%, что больше максимальной просадки PANW в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCDO.L и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCDO.L | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.05% | -43.01% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -37.49% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.35% | -37.49% | -44.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.76% | -37.49% | -54.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.05% | -42.41% | -51.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -8.66% | -84.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -12.56% | -35.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.28% | 16.76% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCDO.L и PANW
Ocado Group plc (OCDO.L) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.35% и 17.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCDO.L | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.35% | 17.18% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 31.41% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 38.16% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 41.19% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.87% | 38.58% | +19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCDO.L и PANW
Ни OCDO.L, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCDO.L и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocado Group plc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OCDO.L и PANW
OCDO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ocado Group plc сообщила о валовой прибыли в -108.00M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в -15.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
OCDO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ocado Group plc сообщила об операционной прибыли в -108.00M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности -15.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
OCDO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ocado Group plc сообщила о чистой прибыли в -216.60M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности -30.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
OCDO.L and PANW have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OCDO.L и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор