Сравнение NXTG с GXPT
NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 43.67%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
NXTG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 43.67%
- 6 месяцев
- 43.68%
- 1 год
- 65.86%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 17.41%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTG и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 43.67% | 11.34% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between NXTG and GXPT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG vs. GXPT — Ранг доходности на риск
NXTG
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NXTG c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG и GXPT
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -18.74% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -8.72% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.04% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.91% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.91% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.91% | -3.80% |
Сравнение комиссий NXTG и GXPT
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и GXPT
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.19% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
NXTG and GXPT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.
NXTG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.12% for GXPT.
NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для NXTG и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор