Сравнение NXTC с AUPH
NXTC (NextCure, Inc.) and AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NXTC returned -41.41%/yr vs 7.24%/yr for AUPH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXTC и AUPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTC показывает доходность -57.79%, что значительно ниже, чем у AUPH с доходностью 0.06%.
NXTC
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 172.27%
- 6 месяцев
- -53.60%
- С начала года
- -57.79%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- -35.26%
- 5 лет*
- -41.41%
- 10 лет*
- —
AUPH
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 75.96%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение доходности по годам NXTC и AUPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTC NextCure, Inc. | -57.79% | 53.37% | -32.37% | -19.15% | -76.50% | -44.95% | -80.65% | 262.25% |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0.06% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 224.16% |
Correlation
The correlation between NXTC and AUPH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between NXTC and AUPH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXTC:
$16.05M
AUPH:
$2.05B
NXTC:
-$14.36
AUPH:
$2.17
NXTC:
1.17
AUPH:
3.87
NXTC:
$0.00
AUPH:
$298.30M
NXTC:
-$365.00K
AUPH:
$267.70M
NXTC:
-$54.25M
AUPH:
$153.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTC vs. AUPH — Ранг доходности на риск
NXTC
AUPH
Сравнение NXTC c AUPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextCure, Inc. (NXTC) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTC | AUPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.54 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 9.83 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTC и AUPH
Максимальная просадка NXTC за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTC и AUPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTC | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -87.58% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.79% | -16.81% | -71.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.65% | -60.80% | -33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.53% | -87.58% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -51.75% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.78% | -49.22% | -37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.92% | 7.77% | +27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTC и AUPH
NextCure, Inc. (NXTC) имеет более высокую волатильность в 117.88% по сравнению с Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что NXTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTC | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 117.88% | 15.15% | +102.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.16% | 26.81% | +120.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.14% | 43.62% | +191.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.73% | 67.56% | +54.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.72% | 73.61% | +73.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTC и AUPH
Ни NXTC, ни AUPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXTC и AUPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextCure, Inc. и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXTC and AUPH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTC has higher volatility (117.88%) compared to AUPH (15.15%). In terms of maximum drawdown, NXTC dropped -99.86% vs AUPH's -87.58%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTC и AUPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор