PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXVX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWXVX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

NWXVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWXVX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWXVX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		1.54%37.27%0.83%15.79%-23.25%12.04%17.96%28.10%-19.40%30.27%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, NWXVX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%.

NWXVX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.58%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.67%
1 год
33.75%
3 года*
15.32%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Small Cap Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с NWXVX:
NWXVX с VFIAXNWXVX с NWHVXNWXVX с FIASXNWXVX с GMXAXNWXVX с NWHQXNWXVX с GRISXNWXVX с VFSNX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с NDMAXGBIAX с GIIAX

Сравнение комиссий NWXVX и GBIAX

NWXVX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.

NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund

Доходность на риск

NWXVX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXVX
Ранг доходности на риск NWXVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXVX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXVXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.77

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.10

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.40

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

3.85

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXVX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXVX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXVX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXVXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.77

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.10

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между NWXVX и GBIAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXVX и GBIAX

Дивидендная доходность NWXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.83%12.01%9.66%2.37%0.79%16.81%0.79%2.74%15.98%10.41%0.00%0.00%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок NWXVX и GBIAX

Максимальная просадка NWXVX за все время составила -39.61%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXVX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWXVXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.61%

-20.26%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-2.73%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-19.07%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-6.78%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-3.02%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.99%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXVX и GBIAX

Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NWXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWXVXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

1.54%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

2.62%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

4.36%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

5.98%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

4.94%

+11.92%