PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%17.30%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FDCPXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий NWHQX и TOWTX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Доходность на риск

NWHQX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.35

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.63

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.57

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

1.80

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.00

+0.71

Корреляция

Корреляция между NWHQX и TOWTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и TOWTX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и TOWTX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-98.79%

+56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-11.62%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-98.79%

+56.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-98.57%

+80.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-26.24%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.65%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и TOWTX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.83%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.33%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

18.38%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

3,101.36%

-3,075.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

3,034.51%

-3,009.41%