Сравнение NWHQX с NWMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и NWMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и NWMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | -1.70% | 17.51% | 11.63% | 18.59% | -18.29% | 15.03% | 13.50% | 19.70% | -8.44% | 10.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NWMSX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWMSX по среднегодовой доходности: 17.70% против 7.88% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
NWMSX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и NWMSX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NWMSX в 0.38%.
Доходность на риск
NWHQX vs. NWMSX — Ранг доходности на риск
NWHQX
NWMSX
Сравнение NWHQX c NWMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | NWMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.83 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.80 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 7.93 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | NWMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.33 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и NWMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и NWMSX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NWMSX в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | 8.88% | 8.66% | 14.65% | 6.81% | 2.49% | 9.45% | 6.28% | 7.29% | 11.84% | 1.98% | 8.03% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и NWMSX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NWMSX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | NWMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -55.33% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -8.99% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -30.39% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -32.80% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -5.54% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -9.39% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 2.04% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и NWMSX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | NWMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.99% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 7.70% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 12.68% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 14.22% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 15.15% | +9.95% |