Сравнение NWHQX с GIIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и GIIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и GIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 17.70% против 8.20% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и GIIAX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GIIAX в 0.71%.
Доходность на риск
NWHQX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск
NWHQX
GIIAX
Сравнение NWHQX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | GIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.42 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.86 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.86 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 7.02 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.42 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и GIIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и GIIAX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности GIIAX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и GIIAX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и GIIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -61.28% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -11.21% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -29.61% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -34.23% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -8.58% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -16.15% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 2.97% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и GIIAX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide International Index Fund (GIIAX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.19% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 10.45% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 15.71% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 15.49% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 16.29% | +8.81% |