Сравнение NWC.TO с ATZ.TO
NWC.TO (The North West Company Inc.) and ATZ.TO (Aritzia Inc.) are both stocks. NWC.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NWC.TO returned 11.98%/yr vs 39.86%/yr for ATZ.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWC.TO и ATZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWC.TO показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у ATZ.TO с доходностью 37.20%.
NWC.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.01%
ATZ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 37.20%
- 6 месяцев
- 42.11%
- 1 год
- 133.23%
- 3 года*
- 64.57%
- 5 лет*
- 39.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWC.TO и ATZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWC.TO The North West Company Inc. | 7.10% | 2.89% | 29.57% | 15.27% | 8.50% | 10.05% | 24.72% | -8.91% | 9.18% | 13.86% |
ATZ.TO Aritzia Inc. | 37.20% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
Correlation
The correlation between NWC.TO and ATZ.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NWC.TO:
CA$2.50B
ATZ.TO:
CA$19.35B
NWC.TO:
CA$2.88
ATZ.TO:
CA$3.19
NWC.TO:
18.08
ATZ.TO:
50.46
NWC.TO:
0.97
ATZ.TO:
5.20
NWC.TO:
3.12
ATZ.TO:
14.22
NWC.TO:
CA$2.60B
ATZ.TO:
CA$3.70B
NWC.TO:
CA$820.21M
ATZ.TO:
CA$1.65B
NWC.TO:
CA$332.71M
ATZ.TO:
CA$736.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWC.TO vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск
NWC.TO
ATZ.TO
Сравнение NWC.TO c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North West Company Inc. (NWC.TO) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWC.TO | ATZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.53 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.85 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 16.55 | -16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWC.TO | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 3.67 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NWC.TO и ATZ.TO
Максимальная просадка NWC.TO за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки ATZ.TO в -64.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWC.TO и ATZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWC.TO | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -64.82% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -23.22% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -46.84% | +25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -64.82% | +39.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | 0.00% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -20.15% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 8.19% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWC.TO и ATZ.TO
Текущая волатильность для The North West Company Inc. (NWC.TO) составляет 4.05%, в то время как у Aritzia Inc. (ATZ.TO) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что NWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWC.TO | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 12.90% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 30.47% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 37.05% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 46.69% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 43.03% | -19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWC.TO и ATZ.TO
Дивидендная доходность NWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWC.TO The North West Company Inc. | 3.14% | 3.31% | 3.22% | 3.92% | 4.22% | 4.26% | 4.25% | 4.83% | 4.07% | 4.26% | 4.51% | 4.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWC.TO и ATZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The North West Company Inc. и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWC.TO и ATZ.TO
NWC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The North West Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.34M при выручке в 675.55M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
NWC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The North West Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.84M при выручке в 675.55M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NWC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The North West Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.48M при выручке в 675.55M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
NWC.TO and ATZ.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NWC.TO и ATZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор