Сравнение NVYY с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
NVYY и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 79.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и NVDG
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
NVYY vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVYY
NVDG
Сравнение NVYY c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.08 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и NVDG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и NVDG
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и NVDG
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -66.19% | +51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -35.41% | +23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -24.03% | +19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и NVDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 81.32% | -55.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 92.39% | -67.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 92.39% | -67.02% |