Сравнение NVYY с COTG
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 5.53% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between NVYY and COTG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. COTG — Ранг доходности на риск
NVYY
COTG
Сравнение NVYY c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVYY | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.28 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и COTG
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -25.69% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -23.48% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.35% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 40.65% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 40.65% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 40.65% | -16.55% |
Сравнение комиссий NVYY и COTG
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и COTG
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and COTG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор