Сравнение NVTX с SMUP
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for SMUP.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и SMUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у SMUP с доходностью -84.09%.
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и SMUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -89.00% |
Correlation
The correlation between NVTX and SMUP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVTX c SMUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и SMUP
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.51%, что меньше максимальной просадки SMUP в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и SMUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | SMUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.51% | -99.32% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.51% | -99.32% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -81.17% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и SMUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | SMUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.46% | 199.74% | +63.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.46% | 199.74% | +63.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.46% | 199.74% | +63.72% |
Сравнение комиссий NVTX и SMUP
NVTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SMUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и SMUP
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности SMUP в 142.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and SMUP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 17.92% for NVTX.
They also come from different issuers: Tradr and T-Rex. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 1.50% for SMUP.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и SMUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор