Сравнение NVIR с POW
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
NVIR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 18.96% | 1.57% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between NVIR and POW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. POW — Ранг доходности на риск
NVIR
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVIR c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и POW
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -20.28% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -20.28% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.56% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 33.06% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 33.06% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 33.06% | -13.78% |
Сравнение комиссий NVIR и POW
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и POW
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and POW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.14% for POW.
NVIR is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Horizon and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор