PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с TSLY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с TSLY.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO).

NVHE.TO и TSLY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и TSLY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и TSLY.TO

2026 (YTD)2025
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-1.47%33.24%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-18.72%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у TSLY.TO с доходностью -18.72%.

NVHE.TO

1 день
1.23%
1 месяц
0.87%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.05%
1 год
63.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY.TO

1 день
-5.72%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-14.72%
1 год
32.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и TSLY.TO

И NVHE.TO, и TSLY.TO имеют комиссию равную 0.40%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. TSLY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c TSLY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOTSLY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.57

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.19

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.56

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

3.68

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. TSLY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TSLY.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и TSLY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOTSLY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.57

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.25

+0.75

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и TSLY.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и TSLY.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.16%, что меньше доходности TSLY.TO в 44.46%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.16%21.62%7.29%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		44.46%32.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и TSLY.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки TSLY.TO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и TSLY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOTSLY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-58.91%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-26.25%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-27.52%

+16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-27.79%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

11.10%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и TSLY.TO

Текущая волатильность для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) составляет 11.95%, в то время как у Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOTSLY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

12.99%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

30.31%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.09%

57.21%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

62.65%

-12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

62.65%

-12.41%