Сравнение NVDU с BIDG
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDU is actively managed, while BIDG is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 18.14% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between NVDU and BIDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. BIDG — Ранг доходности на риск
NVDU
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDU c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и BIDG
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -64.84% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.10% | -64.84% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -34.77% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.35% | 102.33% | -31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.91% | 102.33% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.91% | 102.33% | -11.42% |
Сравнение комиссий NVDU и BIDG
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и BIDG
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как BIDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.01% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and BIDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.00% for BIDG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор