Сравнение NVDO с TSLG
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -22.75%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | 54.50% |
Correlation
The correlation between NVDO and TSLG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. TSLG — Ранг доходности на риск
NVDO
TSLG
Сравнение NVDO c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.35 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и TSLG
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -82.86% | +66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -60.97% | +60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -58.73% | +53.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 92.56% | -60.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 115.17% | -83.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 115.17% | -83.26% |
Сравнение комиссий NVDO и TSLG
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и TSLG
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности TSLG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and TSLG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 8.48% for TSLG.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while TSLG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор