Сравнение NVDO с BUFH
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 2.36% |
Correlation
The correlation between NVDO and BUFH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDO c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.91 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и BUFH
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -1.53% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.05% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -0.18% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 2.37% | +29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 2.37% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 2.37% | +29.56% |
Сравнение комиссий NVDO и BUFH
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и BUFH
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and BUFH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for BUFH.
They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор