Сравнение NVDO с ADBG
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -7.99% |
Correlation
The correlation between NVDO and ADBG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. ADBG — Ранг доходности на риск
NVDO
ADBG
Сравнение NVDO c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.90 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и ADBG
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -76.71% | +60.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -70.94% | +70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -41.74% | +36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 67.12% | -35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 66.85% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 66.85% | -34.94% |
Сравнение комиссий NVDO и ADBG
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и ADBG
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and ADBG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for ADBG.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while ADBG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор