Сравнение NVDG с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
NVDG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и GGLL
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
NVDG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDG
GGLL
Сравнение NVDG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.24 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.58 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 5.37 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 19.61 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.24 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.80 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и GGLL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и GGLL
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и GGLL
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -52.81% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -38.39% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -27.39% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -15.51% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 10.52% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и GGLL
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 19.62% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 39.89% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 61.32% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 55.21% | +37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 55.21% | +37.18% |