PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG.F с 0R2V.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDG.F с 0R2V.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Apple Inc. (0R2V.L).

Доходность

Сравнение доходности NVDG.F и 0R2V.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Apple Inc. (0R2V.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG.F и 0R2V.L

2026 (YTD)2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		-4.24%19.94%175.23%228.92%-38.65%
0R2V.L
Apple Inc.		-5.21%-1.66%36.08%46.89%-19.22%
Разные валюты инструментов

NVDG.F торгуется в EUR, в то время как 0R2V.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0R2V.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDG.F показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у 0R2V.L с доходностью -5.21%.

NVDG.F

1 день
5.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.33%
1 год
55.03%
3 года*
74.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

0R2V.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.87%
3 года*
14.12%
5 лет*
16.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Apple Inc.

Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с CRWV
Часто сравнивают с 0R2V.L:
0R2V.L с AMZN0R2V.L с SSUN.F0R2V.L с BRK-B0R2V.L с ^GSPC0R2V.L с VUAA.L0R2V.L с MSFT0R2V.L с TSLA

Доходность на риск

NVDG.F vs. 0R2V.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
0R2V.L
Ранг доходности на риск 0R2V.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0R2V.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0R2V.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0R2V.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0R2V.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0R2V.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG.F c 0R2V.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Apple Inc. (0R2V.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDG.F0R2V.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.27

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.56

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.29

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

0.65

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG.F vs. 0R2V.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG.F на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа 0R2V.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG.F и 0R2V.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDG.F0R2V.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.27

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.75

+0.15

Корреляция

Корреляция между NVDG.F и 0R2V.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG.F и 0R2V.L

Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности 0R2V.L в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.02%0.02%0.02%0.03%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
0R2V.L
Apple Inc.		0.41%0.38%0.40%0.49%0.71%0.49%0.59%1.05%1.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDG.F и 0R2V.L

Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки 0R2V.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и 0R2V.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDG.F0R2V.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-38.25%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-21.46%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-10.79%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-9.45%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

7.43%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG.F и 0R2V.L

NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Apple Inc. (0R2V.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0R2V.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDG.F0R2V.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

5.09%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

16.80%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

29.77%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.74%

33.48%

+29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.74%

34.39%

+28.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDG.F и 0R2V.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVDG.F значения в EUR, 0R2V.L значения в USD