Сравнение NVDB с NVDG
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while NVDG is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.56%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.32%
Сравнение доходности по годам NVDB и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.56% | 10.34% |
Correlation
The correlation between NVDB and NVDG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение NVDB c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и NVDG
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -66.19% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -26.15% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -23.37% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 71.06% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 89.76% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 89.76% | -16.07% |
Сравнение комиссий NVDB и NVDG
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и NVDG
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NVDG в 10.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.98% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDB and NVDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDG has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 1.51% for NVDB.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор