PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с KSI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с KSI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и KSI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

KSI.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
23.90%
С начала года
28.16%
6 месяцев
44.15%
1 год
-4.67%
3 года*
32.25%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и KSI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%91.18%
KSI.TO
kneat.com, inc.		28.16%-12.02%77.13%17.02%-36.59%40.49%5.42%191.61%6.35%63.72%

Correlation

The correlation between NVDA and KSI.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.00T

KSI.TO:

CA$616.94M

EPS

NVDA:

$6.53

KSI.TO:

-CA$0.09

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

KSI.TO:

9.23

Коэффициент P/B

NVDA:

25.60

KSI.TO:

9.78

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

KSI.TO:

CA$66.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

KSI.TO:

CA$39.98M

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

KSI.TO:

CA$12.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

kneat.com, inc.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с KSI.TO:
KSI.TO с POWERINDIA.NSKSI.TO с 007660.KSKSI.TO с ABB.NSKSI.TO с 009540.KSKSI.TO с 2359.HKKSI.TO с AVGOKSI.TO с BAJFINANCE.NS

Доходность на риск

NVDA vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KSI.TO
Ранг доходности на риск KSI.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSI.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSI.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAKSI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.10

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.21

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.09

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-0.16

+5.11

NVDA vs. KSI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа KSI.TO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и KSI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и KSI.TO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и KSI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAKSI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-63.82%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-51.07%

+30.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-52.30%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-52.30%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-7.81%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-23.70%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

28.48%

-20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и KSI.TO

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAKSI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

17.70%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

34.94%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

47.71%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

46.29%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

58.80%

-8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и KSI.TO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSI.TO
kneat.com, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и KSI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
18.00M
(NVDA) Общая выручка
(KSI.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, KSI.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NVDA и KSI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и kneat.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
56.7%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

KSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

KSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

KSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and KSI.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и KSI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор