PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с CUSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSB с CUSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).

NUSB и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSB и CUSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSB и CUSD

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		0.85%4.71%4.50%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		1.37%5.02%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.

NUSB

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CUSD

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.89%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с TBILNUSB с SGOVNUSB с XBILNUSB с BAMUNUSB с USDXNUSB с EVSBNUSB с BOXX
Часто сравнивают с CUSD:
CUSD с VBILCUSD с JPSTCUSD с CSHICUSD с BAMUCUSD с BUXXCUSD с WEEKCUSD с VUSB

Сравнение комиссий NUSB и CUSD

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.

CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

NUSB vs. CUSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c CUSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSBCUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.37

0.38

+9.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

26.20

0.66

+25.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.55

1.11

+5.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.69

0.91

+26.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

201.92

2.63

+199.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSB vs. CUSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.37, что выше коэффициента Шарпа CUSD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и CUSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSBCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37

0.38

+9.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.48

0.73

+11.75

Корреляция

Корреляция между NUSB и CUSD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и CUSD

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности CUSD в 13.86%

TTM2025202420232022
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.37%4.51%3.61%0.00%0.00%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		13.86%14.05%7.10%3.62%1.14%

Просадки

Сравнение просадок NUSB и CUSD

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и CUSD.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSBCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-5.42%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-5.42%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.88%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и CUSD

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.12%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSBCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.22%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

9.47%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

12.90%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

6.54%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

6.54%

-6.15%