Сравнение NURE с HAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Residential REIT ETF (HAUS).
NURE и HAUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и HAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и HAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -20.63% |
HAUS Residential REIT ETF | -0.99% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью -0.99%.
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
HAUS
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и HAUS
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.
Доходность на риск
NURE vs. HAUS — Ранг доходности на риск
NURE
HAUS
Сравнение NURE c HAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | HAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.35 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.38 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.44 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.88 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.01 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NURE и HAUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и HAUS
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что сопоставимо с доходностью HAUS в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
HAUS Residential REIT ETF | 4.95% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и HAUS
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и HAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -35.91% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -10.80% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -12.08% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -18.15% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 6.40% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и HAUS
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.17% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.72% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 17.05% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.67% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.67% | +2.22% |