PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с HURA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

NUKZ и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и HURA.TO

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		13.71%50.04%-13.90%
Разные валюты инструментов

NUKZ торгуется в USD, в то время как HURA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HURA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 13.71%.

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HURA.TO

1 день
3.09%
1 месяц
-11.15%
С начала года
13.71%
6 месяцев
2.66%
1 год
118.88%
3 года*
38.06%
5 лет*
26.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TOHURA.TO с ZMT.TO

Сравнение комиссий NUKZ и HURA.TO

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF

Доходность на риск

NUKZ vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.44

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.01

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

4.01

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

9.17

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.73

+1.05

Корреляция

Корреляция между NUKZ и HURA.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и HURA.TO

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и HURA.TO

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки HURA.TO в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-43.51%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-30.61%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-20.08%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-14.36%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

13.09%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и HURA.TO

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 9.47%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

12.67%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

38.29%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

48.97%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

42.08%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

40.80%

-8.20%