Сравнение NUG с ISUL
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for ISUL.
Доходность
Сравнение доходности NUG и ISUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у ISUL с доходностью -49.45%.
NUG
- 1 день
- 8.70%
- 1 месяц
- -29.88%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISUL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и ISUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -53.90% | 11.88% |
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -49.45% | 5.83% |
Correlation
The correlation between NUG and ISUL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NUG c ISUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | ISUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -0.45 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и ISUL
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки ISUL в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и ISUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | ISUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -57.20% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.70% | -53.68% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -24.28% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и ISUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | ISUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.01% | 66.82% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.01% | 66.82% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.01% | 66.82% | +14.19% |
Сравнение комиссий NUG и ISUL
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISUL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и ISUL
Ни NUG, ни ISUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and ISUL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
NUG and ISUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.50% for ISUL.
Подберите оптимальное распределение для NUG и ISUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор