Сравнение NTRA с TVK.TO
NTRA (Natera, Inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, NTRA returned 33.53%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTRA торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции NTRA уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 33.53% против 36.13% соответственно.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам NTRA и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 37.67% | 4.26% | 17.51% |
Correlation
The correlation between NTRA and TVK.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
TVK.TO:
CA$2.62B
NTRA:
-$1.64
TVK.TO:
CA$3.35
NTRA:
11.70
TVK.TO:
1.54
NTRA:
16.92
TVK.TO:
3.46
NTRA:
$2.50B
TVK.TO:
CA$1.68B
NTRA:
$1.63B
TVK.TO:
CA$381.90M
NTRA:
-$294.86M
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
NTRA
TVK.TO
Сравнение NTRA c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.82 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.63 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и TVK.TO
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -45.95% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -37.93% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -37.93% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -37.93% | -39.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -45.95% | -31.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -32.64% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -8.40% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 18.98% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и TVK.TO
Текущая волатильность для Natera, Inc. (NTRA) составляет 14.27%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что NTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 42.63% | -28.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 54.85% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 56.11% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 41.16% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 36.65% | +24.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и TVK.TO
NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и TVK.TO
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and TVK.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор