Сравнение NSBDX с SUBFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Bond Fund (NSBDX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).

NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NSBDX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Bond Fund (NSBDX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSBDX и SUBFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NSBDX North Star Bond Fund	0.00%	3.67%	5.17%	6.07%	-7.23%	2.84%	0.71%	9.36%	-3.50%	3.03%
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	0.41%	10.61%	4.22%	8.53%	-4.74%	-0.32%	11.18%	6.52%	0.53%	2.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NSBDX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 2.34% против 4.04% соответственно.

NSBDX

1 день: 0.23%

1 месяц: -1.16%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.50%

1 год: 3.14%

3 года*: 4.20%

5 лет*: 1.58%

10 лет*: 2.34%

SUBFX

1 день: -0.24%

1 месяц: -1.10%

С начала года: 0.41%

6 месяцев: 1.27%

1 год: 7.00%

3 года*: 6.32%

5 лет*: 3.53%

10 лет*: 4.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

North Star Bond Fund

Название символа

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с NSBDX:

NSBDX с NSMVX NSBDX с NSOIX NSBDX с NSDVX NSBDX с PADZX NSBDX с SCFZX NSBDX с TUIFX NSBDX с CBYYX

Часто сравнивают с SUBFX:

SUBFX с RBSIX SUBFX с DCAIX SUBFX с APFPX SUBFX с PDINX SUBFX с MWCIX SUBFX с SVARX SUBFX с AFLIX

Сравнение комиссий NSBDX и SUBFX

NSBDX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

NSBDX

North Star Bond Fund

SUBFX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

NSBDX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NSBDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SUBFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSBDX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Bond Fund (NSBDX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NSBDX	SUBFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.95	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	2.92	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.39	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	3.41	-1.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.31	12.93	-6.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSBDX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSBDX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBDX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NSBDX	SUBFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.95	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.65	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.77	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.95	-0.38

Корреляция

Корреляция между NSBDX и SUBFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBDX и SUBFX

Дивидендная доходность NSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SUBFX в 5.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NSBDX North Star Bond Fund	4.16%	3.72%	4.48%	3.45%	2.49%	2.72%	3.23%	3.34%	3.50%	3.61%	2.98%	2.86%
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	5.90%	6.44%	4.92%	4.52%	2.16%	1.96%	3.01%	2.83%	2.06%	1.17%	1.01%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок NSBDX и SUBFX

Максимальная просадка NSBDX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBDX и SUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NSBDX	SUBFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.75%	-11.22%	-7.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.12%	-2.11%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.88%	-11.17%	+2.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.75%	-11.22%	-7.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.49%	-1.41%	-0.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.76%	-1.47%	-0.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.52%	0.56%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NSBDX и SUBFX

Текущая волатильность для North Star Bond Fund (NSBDX) составляет 0.98%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что NSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NSBDX	SUBFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.98%	1.62%	-0.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.50%	2.21%	-0.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.27%	3.57%	-1.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.68%	5.43%	-2.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.90%	5.26%	-1.36%

Сравнение NSBDX с SUBFX

Доходность

Сравнение доходности NSBDX и SUBFX

Сравнение доходности по годам NSBDX и SUBFX

Доходность по периодам

NSBDX

SUBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NSBDX и SUBFX

Доходность на риск

NSBDX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

NSBDX

SUBFX

Сравнение NSBDX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NSBDX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBDX и SUBFX

Просадки

Сравнение просадок NSBDX и SUBFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NSBDX и SUBFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)