Сравнение NRDS с HIMS
NRDS (NerdWallet, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, NRDS returned -8.11%/yr vs 46.27%/yr for HIMS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -13.74%.
NRDS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -47.82%
- 1 год
- -24.56%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRDS и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -39.93% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -45.05% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -21.46% |
Correlation
The correlation between NRDS and HIMS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$565.73M
HIMS:
$6.40B
NRDS:
$0.93
HIMS:
-$0.05
NRDS:
0.71
HIMS:
2.90
NRDS:
1.68
HIMS:
14.34
NRDS:
$849.60M
HIMS:
$2.37B
NRDS:
$790.50M
HIMS:
$1.70B
NRDS:
$128.50M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. HIMS — Ранг доходности на риск
NRDS
HIMS
Сравнение NRDS c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRDS | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.61 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.01 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRDS | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.22 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NRDS и HIMS
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -87.29% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -78.06% | +25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -78.88% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.24% | -59.25% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -43.20% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.17% | 47.22% | -24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и HIMS
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 20.26%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.62%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.26% | 25.62% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 66.54% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 95.93% | -47.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 83.37% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.09% | 77.18% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и HIMS
Ни NRDS, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и HIMS
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and HIMS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to NRDS (20.26%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор