Сравнение NOWL с CRMG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOWL показывает доходность -53.98%, а CRMG немного ниже – -56.09%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | -4.92% |
Correlation
The correlation between NOWL and CRMG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
NOWL
CRMG
Сравнение NOWL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.65 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и CRMG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -74.38% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -67.87% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -37.81% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 75.31% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 75.62% | +27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 75.62% | +27.53% |
Сравнение комиссий NOWL и CRMG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и CRMG
Ни NOWL, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and CRMG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор