Сравнение NOWL с ADBG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOWL показывает доходность -53.98%, а ADBG немного выше – -52.15%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -15.95% |
Correlation
The correlation between NOWL and ADBG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. ADBG — Ранг доходности на риск
NOWL
ADBG
Сравнение NOWL c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.90 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и ADBG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -76.71% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -70.94% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -41.74% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 67.12% | +36.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 66.85% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 66.85% | +36.30% |
Сравнение комиссий NOWL и ADBG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и ADBG
Ни NOWL, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and ADBG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор