Сравнение NOCT с NVDO
NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности NOCT и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCT показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
NOCT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOCT и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 7.77% | 3.57% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between NOCT and NVDO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCT vs. NVDO — Ранг доходности на риск
NOCT
NVDO
Сравнение NOCT c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOCT | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.39 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NOCT и NVDO
Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -16.25% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.93% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.97% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCT и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 31.91% | -24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 31.91% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 31.91% | -20.72% |
Сравнение комиссий NOCT и NVDO
NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCT и NVDO
NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOCT and NVDO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for NOCT.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для NOCT и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор