Сравнение NNE с HAGHY
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NNE in Specialty Industrial Machinery, HAGHY in Aerospace & Defense. Over the past year, NNE returned -24.00% vs -19.16% for HAGHY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
NNE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -3.46% | -3.55% | 591.53% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | -8.82% |
Correlation
The correlation between NNE and HAGHY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NNE:
$1.20B
HAGHY:
$20.71B
NNE:
-$202.05
HAGHY:
€0.08
NNE:
0.00
HAGHY:
18.28
NNE:
$0.00
HAGHY:
€2.55B
NNE:
-$769.48K
HAGHY:
€535.68M
NNE:
$14.05B
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
NNE
HAGHY
Сравнение NNE c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.45 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.74 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и HAGHY
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -42.91% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -42.91% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.07% | -34.77% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -20.42% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 26.00% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и HAGHY
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 32.64% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.64% | 17.33% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.31% | 40.88% | +28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.66% | 55.56% | +43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.27% | 56.61% | +94.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.27% | 56.61% | +94.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и HAGHY
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNE и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNE and HAGHY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (32.64%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs HAGHY's -42.91%.
NNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор