Сравнение NLST с MU
NLST (Netlist, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NLST in Electronics & Computer Distribution, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, NLST returned 6.48%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLST и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLST показывает доходность 209.88%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции NLST уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 6.48% против 51.94% соответственно.
NLST
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 10.18%
- 6 месяцев
- 145.94%
- С начала года
- 209.88%
- 1 год
- 332.42%
- 3 года*
- -7.11%
- 5 лет*
- -18.26%
- 10 лет*
- 6.48%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам NLST и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLST Netlist, Inc. | 209.88% | 11.04% | -57.42% | 63.48% | -82.17% | 969.74% | 100.98% | -16.67% | 17.07% | -69.85% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NLST and MU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between NLST and MU shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLST:
$923.29M
MU:
$963.60B
NLST:
-$0.02
MU:
$44.42
NLST:
3.22
MU:
10.74
NLST:
89.89
MU:
9.67
NLST:
$264.55M
MU:
$90.27B
NLST:
$32.53M
MU:
$65.51B
NLST:
$1.89M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLST vs. MU — Ранг доходности на риск
NLST
MU
Сравнение NLST c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netlist, Inc. (NLST) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLST | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 21.13 | -14.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 74.60 | -58.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLST и MU
Максимальная просадка NLST за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLST и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -98.25% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -30.28% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.57% | -57.63% | -26.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | -57.63% | -36.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.00% | -57.63% | -37.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -29.68% | -48.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.85% | -58.06% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 8.61% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLST и MU
Текущая волатильность для Netlist, Inc. (NLST) составляет 22.99%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что NLST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.99% | 31.47% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.90% | 63.15% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 76.56% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.18% | 55.01% | +47.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.20% | 50.77% | +81.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLST и MU
NLST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
NLST Netlist, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLST и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netlist, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NLST и MU
NLST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netlist, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.39M при выручке в 104.89M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NLST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netlist, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.54M при выручке в 104.89M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NLST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netlist, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 104.89M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
NLST and MU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to NLST (22.99%). In terms of maximum drawdown, NLST dropped -99.17% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLST и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор