Сравнение NIOG с UNHW
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. NIOG is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NIOG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOG показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
NIOG
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 2.42% | 5.33% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | 0.66% |
Correlation
The correlation between NIOG and UNHW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NIOG c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIOG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.81 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NIOG и UNHW
Максимальная просадка NIOG за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -32.28% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -1.42% | -34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -12.40% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.59% | 50.32% | +69.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.59% | 50.32% | +69.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.59% | 50.32% | +69.27% |
Сравнение комиссий NIOG и UNHW
NIOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и UNHW
NIOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
NIOG and UNHW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for NIOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for NIOG and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для NIOG и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор