Сравнение NIOG с CCUP
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. NIOG is passively managed, while CCUP is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NIOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOG показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у CCUP с доходностью -20.97%.
NIOG
- 1 день
- -8.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и CCUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 5.09% | 5.33% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -5.45% |
Correlation
The correlation between NIOG and CCUP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NIOG c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIOG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.47 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NIOG и CCUP
Максимальная просадка NIOG за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки CCUP в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -93.74% | +48.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.15% | -86.98% | +52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -69.18% | +49.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.05% | 197.62% | -77.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.05% | 197.62% | -77.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.05% | 197.62% | -77.57% |
Сравнение комиссий NIOG и CCUP
NIOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и CCUP
Ни NIOG, ни CCUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NIOG and CCUP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
NIOG and CCUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NIOG and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для NIOG и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор