PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с QBTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с QBTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, NGEX.TO returned 58.44%/yr vs 127.04%/yr for QBTS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и QBTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как QBTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -8.72%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

QBTS

1 день
-1.61%
1 месяц
11.31%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.09%
1 год
50.63%
3 года*
127.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и QBTS

2026 (YTD)2025202420232022
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%78.03%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		-8.82%197.10%935.25%-40.34%-83.21%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and QBTS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г.

0.14

The correlation between NGEX.TO and QBTS shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

QBTS:

$8.59B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

QBTS:

-$1.08

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

QBTS:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

QBTS:

$12.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

QBTS:

$8.25M

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

QBTS:

-$399.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

D-Wave Quantum Inc

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с QUBTQBTS с RGTIQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с TSMQBTS с VOO

Доходность на риск

NGEX.TO vs. QBTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c QBTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOQBTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.47

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.52

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.71

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

1.23

+4.93

NGEX.TO vs. QBTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QBTS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и QBTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и QBTS

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и QBTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOQBTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-96.52%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-71.31%

+40.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-78.15%

+47.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-48.03%

+31.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-64.70%

+45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

41.23%

-28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и QBTS

Текущая волатильность для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) составляет 26.53%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOQBTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

42.66%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

77.06%

-31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

108.27%

-49.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

150.92%

-88.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

150.92%

-79.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и QBTS

Ни NGEX.TO, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и QBTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.86M
(NGEX.TO) Общая выручка
(QBTS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, QBTS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and QBTS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и QBTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор