Сравнение NFLU с CWII
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -29.19% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between NFLU and CWII is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. CWII — Ранг доходности на риск
NFLU
CWII
Сравнение NFLU c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.38 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и CWII
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -48.46% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -20.63% | -49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -30.55% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 88.61% | -21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 88.61% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 88.61% | -19.43% |
Сравнение комиссий NFLU и CWII
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и CWII
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and CWII have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while CWII is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор