Сравнение NFLU с ABNG
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у ABNG с доходностью 4.63%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -31.05% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 4.63% | 23.24% |
Correlation
The correlation between NFLU and ABNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. ABNG — Ранг доходности на риск
NFLU
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLU c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и ABNG
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -33.03% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -2.36% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -11.43% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 63.49% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 63.49% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 63.49% | +5.65% |
Сравнение комиссий NFLU и ABNG
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и ABNG
Ни NFLU, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and ABNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор