Сравнение NFLP с FIYY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NFLP charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -21.96% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between NFLP and FIYY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. FIYY — Ранг доходности на риск
NFLP
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLP c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и FIYY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -2.51% | -48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -1.91% | -46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -1.50% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 4.95% | +30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 4.95% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 4.95% | +24.43% |
Сравнение комиссий NFLP и FIYY
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и FIYY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and FIYY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Kurv and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор