Сравнение NETG с VALG
NETG (Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. NETG is actively managed, while VALG is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NETG и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETG показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у VALG с доходностью 3.59%.
NETG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 35.57%
- 6 месяцев
- 48.58%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALG
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETG и VALG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 27.79% | 5.68% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
Correlation
The correlation between NETG and VALG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NETG c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF (NETG) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETG и VALG
Максимальная просадка NETG за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки VALG в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETG и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETG | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -41.01% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -40.05% | +33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -15.78% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETG и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETG | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.11% | 73.56% | +61.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.11% | 73.56% | +61.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.11% | 73.56% | +61.55% |
Сравнение комиссий NETG и VALG
И NETG, и VALG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETG и VALG
Ни NETG, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NETG and VALG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NETG and VALG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NETG and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NETG и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор