- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 17 нояб. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NETG
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF (NETG) прибавил 27.8% с начала года. Текущая цена акции NETG — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 35.57%
- 6 месяцев
- 48.58%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NETG по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +2.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NETG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 июн. 2026 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 8 мая 2026 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.65% | -10.59% | 39.67% | -7.49% | 20.33% | -0.88% | 21.47% | 27.79% | |||||
| 2025 | -8.06% | -4.29% | -12.00% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF has an annualized alpha of 96.72%, beta of 2.78, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2025.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -340.27%), but participation in market rallies was also limited (-21.14%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 96.72%
- Бета
- 2.78
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -21.14%
- Участие в снижении
- -340.27%
Комиссия
Комиссия NETG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF (NETG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 12 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.45%май 2026 г. | 4d | — | 2mo 10dмай 2026 г. - сейчас | — |
-49.63%февр. 2026 г. | 2mo 14d | 2mo 11d | 4mo 25dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-19.50%нояб. 2025 г. | 4d | 18d | 22dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| NETG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -56.78% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.00% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -10.70% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NETG
Добавьте Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NETG