Сравнение NEOG с WOOF
NEOG (Neogen Corporation) and WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) are both stocks. NEOG operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WOOF operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NEOG returned -25.31%/yr vs -32.60%/yr for WOOF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOG и WOOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOG показывает доходность 47.78%, что значительно выше, чем у WOOF с доходностью -4.98%.
NEOG
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 47.78%
- 1 год
- 109.96%
- 3 года*
- -23.15%
- 5 лет*
- -25.31%
- 10 лет*
- -6.98%
WOOF
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -4.98%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -32.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEOG и WOOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corporation | 47.78% | -42.42% | -39.63% | 32.04% | -66.46% | 9.47% |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | -4.98% | -26.25% | 20.57% | -66.67% | -52.10% | -23.88% |
Correlation
The correlation between NEOG and WOOF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NEOG:
$2.25B
WOOF:
$762.46M
NEOG:
-$2.80
WOOF:
$0.02
NEOG:
2.58
WOOF:
0.13
NEOG:
1.07
WOOF:
0.66
NEOG:
$870.54M
WOOF:
$5.96B
NEOG:
$346.99M
WOOF:
$2.31B
NEOG:
-$474.40M
WOOF:
$330.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOG vs. WOOF — Ранг доходности на риск
NEOG
WOOF
Сравнение NEOG c WOOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neogen Corporation (NEOG) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEOG | WOOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.09 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -0.12 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEOG и WOOF
Максимальная просадка NEOG за все время составила -90.92%, примерно равная максимальной просадке WOOF в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOG и WOOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOG | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.92% | -94.90% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -46.56% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.59% | -82.78% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.59% | -94.16% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -90.92% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -67.52% | +40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 31.87% | -19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOG и WOOF
Neogen Corporation (NEOG) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что NEOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOG | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 12.56% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 45.49% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 75.97% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.20% | 73.63% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 72.32% | -30.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOG и WOOF
Ни NEOG, ни WOOF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOG и WOOF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neogen Corporation и Petco Health and Wellness Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEOG и WOOF
NEOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neogen Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.00M при выручке в 211.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
WOOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 574.43M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
NEOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neogen Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 211.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
WOOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.63M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
NEOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neogen Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.00M при выручке в 211.20M, что соответствует чистой рентабельности -8.1%.
WOOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.15M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
NEOG and WOOF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOG has higher volatility (13.53%) compared to WOOF (12.56%). In terms of maximum drawdown, NEOG dropped -90.92% vs WOOF's -94.90%.
NEOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOG и WOOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор