Сравнение NEOG с WOOF
NEOG (Neogen Corporation) and WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) are both stocks. NEOG operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WOOF operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NEOG returned -27.41%/yr vs -33.54%/yr for WOOF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOG и WOOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOG показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у WOOF с доходностью 1.96%.
NEOG
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 30.47%
- 6 месяцев
- 53.79%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- -20.86%
- 5 лет*
- -27.41%
- 10 лет*
- -7.32%
WOOF
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -28.99%
- 5 лет*
- -33.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEOG и WOOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corporation | 30.47% | -42.42% | -39.63% | 32.04% | -66.46% | 8.69% |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | 1.96% | -26.25% | 20.57% | -66.67% | -52.10% | -32.69% |
Correlation
The correlation between NEOG and WOOF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NEOG:
$1.99B
WOOF:
$812.75M
NEOG:
-$2.80
WOOF:
$0.02
NEOG:
2.28
WOOF:
0.14
NEOG:
0.94
WOOF:
0.70
NEOG:
$870.54M
WOOF:
$5.96B
NEOG:
$346.99M
WOOF:
$2.31B
NEOG:
-$474.40M
WOOF:
$327.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOG vs. WOOF — Ранг доходности на риск
NEOG
WOOF
Сравнение NEOG c WOOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neogen Corporation (NEOG) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEOG | WOOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.42 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -0.65 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEOG | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.25 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.49 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NEOG и WOOF
Максимальная просадка NEOG за все время составила -90.92%, примерно равная максимальной просадке WOOF в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOG и WOOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOG | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.92% | -94.90% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -46.56% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.59% | -84.19% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.59% | -94.65% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -90.26% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -67.08% | +40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 30.12% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOG и WOOF
Текущая волатильность для Neogen Corporation (NEOG) составляет 12.15%, в то время как у Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что NEOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOG | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 17.59% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.95% | 45.06% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.97% | 80.05% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.82% | 74.26% | -25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.47% | 72.63% | -31.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOG и WOOF
Ни NEOG, ни WOOF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOG и WOOF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neogen Corporation и Petco Health and Wellness Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEOG и WOOF
NEOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neogen Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.00M при выручке в 211.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
WOOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 574.43M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
NEOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neogen Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 211.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
WOOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.63M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
NEOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neogen Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.00M при выручке в 211.20M, что соответствует чистой рентабельности -8.1%.
WOOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.15M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
NEOG and WOOF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOF has higher volatility (17.59%) compared to NEOG (12.15%). In terms of maximum drawdown, NEOG dropped -90.92% vs WOOF's -94.90%.
NEOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOG и WOOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор