- ISIN
- US6404911066
- CUSIP
- 640491106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 23 авг. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.99B
- Enterprise Value
- $1.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $870.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $346.99M
- EBITDA (12 мес.)
- -$474.40M
- Годовой диапазон
- $4.56 - $11.43
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -28.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEOG
Neogen Corporation (NEOG) прибавил 30.5% с начала года. По цене $9 за акцию NEOG торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEOG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neogen Corporation (NEOG) показал доход в 30.47% с начала года и 83.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEOG составила -7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Neogen Corporation
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 30.47%
- 6 месяцев
- 53.79%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- -20.86%
- 5 лет*
- -27.41%
- 10 лет*
- -7.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NEOG по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +58.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -41.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NEOG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.21% | 9.88% | -17.28% | 1.18% | -4.57% | 1.67% | 30.47% | ||||||
| 2025 | -5.60% | -12.30% | -13.73% | -41.75% | 16.04% | -18.43% | -2.72% | 23.66% | -0.70% | 8.06% | -3.08% | 16.89% | -42.42% |
| 2024 | -22.92% | 10.90% | -8.20% | -21.86% | 6.65% | 18.86% | 8.96% | 1.29% | -2.55% | -15.05% | -0.70% | -14.39% | -39.63% |
| 2023 | 40.58% | -17.38% | 4.69% | -7.02% | 1.57% | 24.36% | 6.62% | -0.30% | -19.81% | -19.69% | 13.97% | 18.50% | 32.04% |
| 2022 | -19.69% | -2.11% | -13.61% | -14.40% | 0.23% | -8.96% | -3.99% | -9.64% | -33.16% | -5.51% | 25.45% | -8.03% | -66.46% |
| 2021 | 1.98% | 1.30% | 8.51% | 8.01% | -3.85% | -0.25% | -5.39% | 0.51% | -0.80% | -2.58% | -5.15% | 13.16% | 14.53% |
Метрики бенчмарка
Neogen Corporation has an annualized alpha of 11.28%, beta of 0.69, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 1994.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.28%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 102.82%
- Участие в снижении
- 104.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEOG имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neogen Corporation (NEOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 13.78 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neogen Corporation показал максимальную просадку в 90.92%, зарегистрированную 17 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Neogen Corporation составляет 81.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -90.92%апр. 2025 г. | 3y 12mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -65.52%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 1y 4mo | 3y 7moокт. 1997 г. - апр. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.39%авг. 2002 г. | 9mo 9d | 1y 4mo | 2y 1moнояб. 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -50.65%янв. 1996 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moокт. 1994 г. - авг. 1997 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.37%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2y 3mo | 2y 7moсент. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| NEOG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.92% | -56.78% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -9.10% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.59% | -18.90% | -62.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.59% | -25.43% | -65.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.92% | -33.92% | -57.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -0.33% | -80.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -10.72% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 1.97% | +10.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Neogen Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Neogen Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NEOG коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NEOG коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEOG
Добавьте Neogen Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEOG